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たぱぞうの米国株投資

米国株投資で人生の選択肢を増やすという提案です。某投資顧問のアドバイザーをしています。

Tapa's U.S. Stocks Investment

In the middle of difficulty lies opportunity
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米国ETF運用総額ランキング2017年トップ100

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米国ETF運用総額ランキング2017年トップ100

 米国市場上場ETFの運用総額ランキングです。トップのSPYはS&P500連動のETFです。運用総額は2000億ドル超えです

 

 日本円にして20兆円を超える運用額です。日本国家予算の歳入が毎年およそ50兆円ですから、その4割程度の運用額と考えると規模の大きさが分かります。

 

順位 ティッカー 名称 運用総額
(千ドル)
平均
出来高
1 SPY SPDR S&P 500 ETF $212,013,824 78,035,164
2 IVV iShares Core S&P 500 ETF $103,531,424 3,417,551
3 VTI Vanguard Total Stock Market ETF $75,734,822 2,343,640
4 EFA iShares MSCI EAFE ETF $67,463,552 18,946,793
5 VOO Vanguard S&P 500 ETF $63,428,819 2,083,229
6 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $52,105,738 11,886,251
7 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48,030,691 8,136,865
8 QQQ PowerShares QQQ ETF $46,593,219 18,225,342
9 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $43,836,275 2,734,030
10 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $38,732,634 1,617,133
11 IWD iShares Russell 1000 Value ETF $36,256,570 2,139,359
12 IWM iShares Russell 2000 ETF $35,593,581 29,417,561
13 VNQ Vanguard REIT ETF $34,880,138 4,330,836
14 GLD SPDR Gold Shares ETF $34,774,435 7,711,932
15 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $34,308,992 1,665,862
16 BND Total Bond Market ETF $33,457,626 2,158,713
17 LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $30,610,064 4,507,606
18 VTV Vanguard Value ETF $29,978,314 1,605,268
19 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF $29,761,130 51,794,109
20 IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $29,001,782 3,418,481
21 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF $27,320,438 8,232,299
22 VUG Vanguard Growth ETF $25,446,550 981,470
23 VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF $23,286,678 766,590
24 TIP iShares TIPS Bond ETF $23,004,454 1,745,003
25 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $22,775,699 4,131,340
26 XLF Financial Select Sector SPDR Fund $22,585,544 73,059,750
27 BSV Short-Term Bond ETF $21,661,589 1,850,970
28 MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF $19,307,926 1,281,854
29 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $18,693,234 11,206,005
30 VO Vanguard Mid-Cap ETF $18,554,018 516,257
31 VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $18,319,776 1,448,724
32 VB Vanguard Small-Cap ETF $17,770,186 801,367
33 VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17,631,832 993,832
34 IWB iShares Russell 1000 ETF $17,363,952 874,437
35 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF $17,313,501 2,770,521
36 XLE Energy Select Sector SPDR Fund $17,302,238 14,067,270
37 DVY iShares Select Dividend ETF $17,069,952 798,648
38 VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF $16,844,422 1,850,829
39 XLK Technology Select Sector SPDR Fund $16,808,069 7,854,217
40 IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16,750,486 756,470
41 DIA SPDR Dow Jones® Industrial Average ETF $16,045,459 3,665,551
42 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund $15,940,858 8,737,099
43 EWJ iShares MSCI Japan ETF $15,691,778 6,260,324
44 SDY SPDR S&P Dividend ETF $15,379,387 715,833
45 IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $15,346,640 306,495
46 VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13,536,779 1,196,338
47 IVE iShares S&P 500 Value ETF $13,465,157 1,099,135
48 RSP Guggenheim S&P 500® Equal Weight ETF $13,064,420 866,891
49 BIV Intermediate-Term Bond ETF $12,816,742 731,189
50 USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF $12,516,955 2,001,490
51 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund $12,111,162 4,093,997
52 VGT Vanguard Information Technology ETF $12,029,830 448,843
53 VGK Vanguard FTSE Europe ETF $11,486,214 2,925,878
54 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF $11,414,946 494,027
55 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF $11,175,517 62,207,828
56 JNK SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF $11,172,874 10,964,327
57 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,024,015 1,117,798
58 VBR Vanguard Small-Cap Value ETF $10,993,080 531,779
59 AMLP Alerian MLP ETF $10,771,425 8,657,645
60 XLI Industrial Select Sector SPDR Fund $10,666,752 10,420,937
61 MBB iShares MBS ETF $10,389,694 768,203
62 EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $10,347,138 2,262,733
63 IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $9,430,636 589,076
64 HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $9,317,221 1,846,908
65 EZU iShares MSCI EMU ETF $9,276,410 5,254,104
66 BKLN PowerShares Senior Loan Portfolio ETF $9,249,144 4,570,325
67 VV Vanguard Large-Cap ETF $9,121,790 270,183
68 XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund $8,825,466 10,527,596
69 SCHF Schwab International Equity ETF $8,696,201 1,749,335
70 IWN iShares Russell 2000 Value ETF $8,600,168 1,109,651
71 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF $8,556,601 652,854
72 SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF $8,279,934 736,068
73 DBEF Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF $8,273,726 1,965,557
74 IAU iShares Gold Trust ETF $8,260,788 7,135,443
75 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF $8,238,958 1,174,919
76 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF $8,140,320 992,252
77 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund $8,130,195 3,720,590
78 MUB iShares National Muni Bond ETF $8,062,042 724,976
79 VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,637,389 727,260
80 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,591,962 2,031,316
81 IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $7,343,180 619,700
82 IWV iShares Russell 3000 ETF $7,343,049 249,470
83 VT Vanguard Total World Stock ETF $7,337,362 914,233
84 SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7,264,917 966,411
85 XLU Utilities Select Sector SPDR Fund $7,253,871 14,148,697
86 VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF $7,197,234 318,443
87 IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF $7,140,308 285,392
88 CIU iShares Intermediate Credit Bond ETF $6,855,248 451,744
89 BNDX Total International Bond ETF $6,832,923 1,096,530
90 HDV iShares Core High Dividend ETF $6,614,473 404,068
91 IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6,605,645 466,022
92 ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,501,084 2,072,256
93 SPLV PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio ETF $6,497,406 1,941,865
94 MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund $6,480,166 550,159
95 EFAV iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF $6,307,983 882,710
96 IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF $6,187,130 129,367
97 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,167,060 9,315,635
98 VHT Vanguard Health Care ETF $6,048,855 226,467
99 SLV iShares Silver Trust ETF $6,010,044 6,431,311
100 VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF $5,917,127 192,719

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S&P500連動ETF(SPY,IVV,VOO)が人気であることが分かる

 S&P500連動ETF(SPY,IVV,VOO)だけで運用額が4000億ドル近くに上ります。日本円にしておよそ40兆円になります。トップ5のうち3つをこのS&P500連動ETFで占めます。

 

 バンガードのVTIとEFAもそれぞれ上位に入っています。VTIはバンガード・トータルストックマーケット、つまり米国市場上場の殆どの株式を網羅するというETFです。米国が成長する限り、VTIも成長し続けると言えます。

 

 EFAは米国とカナダを除く世界の先進国を中心に投資するETFです。米国外へ分散投資をするのに適したETFです。ヨーロッパや日本、オーストラリアといった国々に投資できるのが魅力です。Nestleやロシュ、ノバルティスといった米国外優良企業がランクインしています。

ETFランキングトップ10には米国外ETFであるVWOやVEAが

 VWOは新興国ETFです。中国を中心とした新興国株からなります。VEAはカナダ・ヨーロッパの先進国市場、および太平洋地域の先進国市場に投資するETFです。米国外への分散投資をするときに組み込まれます。

 

 8位のQQQはNASDAQ100指数連動のETFです。2000年のITバブル崩壊後は良いパフォーマンスを見せており、この10年に限定するならばS&P500よりも好パフォーマンスです。

 

 9位のAGGは債券ETFです。バンガードのBNDと並んで安定的な運用で知られます。株式ETFとのバランス、ディフェンシブさが魅力の債券ETFですね。米国債を中心としています。

 

 10位のIJHはS&P中型株400種指数に連動するETFです。ここで初めて中型株を対象としたETFが出てきます。組み入れ上位には株価指数の算出で著名なMSCIや空母製造で業界2強のハティントンインガルスがランクインします。

 

 ちなみにハティントンインガルスは元はノースロップグラマンの造船部門です。中型株と言っても、時価総額が1兆円を超えてくるような規模です。ここでも米国市場の規模の大きさを知ることができます。

日本で人気のあるTOKとVTがさほどでもない

 TOKは日本で最も人気あるETFの1つですがランクインしていません。日本の海外投信の殆どはこのTOKとベンチマークを同一にしています。

 

 ランクインしていないのは、日本を除外した先進国ETFということだからです。もう少し言うと、日本人向けのETFだからです。アメリカ人からすると分散投資ならば逆にアメリカ株を外し、日本株を入れるでしょう。

 

 そういうことから米国人にとってのTOKのニーズは低いと言えます。また、同様に人気のある全世界ETFであるVTは83位です。VTは経費率がここ数年でかなり下がりました。そのため、今後運用額を伸ばしてくることが予想されます。

 

 これだけ豊富にETFがあると地域分散もしやすいです。VTの存在意義というのは分散です。買えるETFに制約のある私たち日本人よりも、米国人への重要度はやや薄いと言えそうです。

 

 日本にいると、どうしても情報に偏りが出てきます。時々現地の情報に触れて、米国で本当に人気のある銘柄やETFが何かを知っておくことは資産運用上とても価値あることだと思います。

 

 関連記事です。米国ETFの信託報酬ランキングです。

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 ウェルスナビは米国ETFを中心に運用をしているロボアドバイザーです。

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 米国の経済的安定感が出色です。

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